한화에어로스페이스

안녕하세요 티노스토리입니다.
오늘은 한화에어로스페이스 기업의 주가 흐름 및 재무제표 그리고 배당금에 대해 정리해봤습니다.

 

1. 기업분석

오늘은 한화에어로스페이스에 대해 이야기해보려고 합니다. 저는 나라가 망하지 않는한 방산주는 지속 가능 하다라고 생각합니다. 다만 우리나라의 특성(분단국가)상 북한의 행보에 따라 주가 변동이 크고 남북관계가 안좋을수록 오르는게 방산주죠.
한화에어로 스페이스는 삼성테크윈이 한화로 인수되면서 변경된 이름입니다. 주 사업분야는 항공기 엔진개발, 생산, 정비를 담당하고 주로 군용기의 정비 및 개발을 담당하고 있습니다. 방위산업특성상 주기가 길고 투자비가 많이 발생하지만 양산이 진행되면 추가되는 투자비가 크지 않습니다. 또한 개발 단가 대비 수익율도 타 산업대비 높은게 특징입니다. 보통 항공기 엔진은 개발 후 40년 이상 판매되기대문에 장기적인 수익성 개선을 고려해볼만 합니다.

또한 우리나라 주력 자주포인 K-9자주포를 양산했고 현재 여러 개량 모델 생산을 하고 있습니다. 아랍에미레이트로 약 5000억 규모의 수출도 예정되어 있어 앞으로의 매출이익 상승 모멘텀도 있어보이네요

그 외에도 대공미사일 비호, 장갑차, 레이터, 항공통신장비 등 다양한 분야를 담당하고 있기때문에 군수산업에 있어서 시너지 효과를 기대해볼만합니다.

좀더 상세한 기업 및 재무현황 분석은 아래에서 상세하게 다뤄보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

2. 주가흐름

 

 

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3. 재무제표

가. PER

 

나. PBR

 

다. 매출액

최근 2017년엔 영업이익이 적자였지만 지속적으로 매출액과 영업이익의 상승했습니다. 그래서 최근엔 흑자로 돌아섰죠.
조금 특이한점은 글로벌방산업체임에도 불구하고 ROE가 낮은걸 볼 수 있는데, 이는 한국의 특수성(분단국가)으로 인한 걸로 보입니다. 낮은 영업이익률로 인해 PER, PBR에도 일부 반영된 모습을 볼 수 있습니다.

 

 

영업이익

당기순이익

영업이익률

 

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4. 배당금

 

 

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<총평>

자산의 규모도 크고 연결회사, 종속회사가 많아서 좀 더 자세한 분석이 필요해보입니다. 하지만 BPS, EPS의 지속적인 상승을 보여주고 PBR이 0.7이라는 점을 고려해본다면 아직 저평가된 종목이라고 보여집니다. 또한 우리나라의 방산에 있어서 한화에어로스페이스가 차지하는 포션이 높다는 점을 고려해본다면 추천해볼만한 종목같습니다.